四半期報告書-第79期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,532 | 2,280 |
減価償却費 | 143 | 125 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -46 | -194 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -16 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 36 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -155 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -82 |
支払利息 | 24 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,738 | 78 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,116 | -652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,610 | 5,924 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,852 | -1,035 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -771 | -1,593 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 35 | -533 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -3,177 | -1 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5 | -11 |
小計 | -12,312 | 4,259 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 80 |
利息の支払額 | -28 | -14 |
法人税等の支払額 | -137 | -1,502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,382 | 2,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,006 | -10,006 |
定期預金の払戻による収入 | 4,516 | 6,006 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -194 | -1,006 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 41 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -6,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,050 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -321 | -363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,724 | -367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,696 | -4,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,764 | 11,253 |