四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,532 |
減価償却額 | 143 |
退職給付引当金の増減額 | -46 |
賞与引当金の増減額 | 2 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 36 |
貸倒引当金の増減額 | 22 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -155 |
受取利息及び配当金 | -98 |
支払利息 | 24 |
売上債権の増減額 | -10,738 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,116 |
たな卸資産の増減額 | 8 |
仕入債務の増減額 | 1,610 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,852 |
その他の流動資産の増減額 | -771 |
その他の流動負債の増減額 | 35 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -3,177 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5 |
小計 | -12,312 |
利息及び配当金の受取額 | 96 |
利息の支払額 | -28 |
法人税等の支払額 | -137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期性預金の預入による支出 | -5,006 |
定期性預金の払戻による収入 | 4,516 |
有形固定資産の取得による支出 | -194 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | |
投資有価証券の取得による支出 | -3 |
貸付による支出 | |
貸付の回収による収入 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,050 |
自己株式の取得による支出 | -3 |
配当金の支払額 | -321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,764 |