大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,532 |
| 減価償却額 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額 | -46 |
| 賞与引当金の増減額 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 36 |
| 貸倒引当金の増減額 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -155 |
| 受取利息及び配当金 | -98 |
| 支払利息 | 24 |
| 売上債権の増減額 | -10,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,116 |
| たな卸資産の増減額 | 8 |
| 仕入債務の増減額 | 1,610 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,852 |
| その他の流動資産の増減額 | -771 |
| その他の流動負債の増減額 | 35 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,177 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 |
| 小計 | -12,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 |
| 利息の支払額 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -5,006 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 |
| 貸付による支出 | |
| 貸付の回収による収入 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 |
| 配当金の支払額 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
