四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 139 | 1,288 |
| 減価償却費 | 110 | 170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -94 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,464 | -10,785 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -517 | -2,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,210 | 7,937 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -410 | -919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,263 | -1,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -251 | -304 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15 | -3 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | -159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | 56 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | 185 |
| 小計 | 1,465 | -5,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 95 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | -5,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,324 | -5,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,446 | 11,516 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,100 | -5,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,400 | 8,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,629 | 8,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -353 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,191 | 2,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,539 | 9,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,348 | 16,895 |
