大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 507 | 139 |
| 減価償却費 | 102 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -77 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,168 | 6,464 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 256 | -517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,792 | -5,210 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,492 | -410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 409 | 1,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -382 | -251 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9 | -15 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 46 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 251 | -11 |
| 小計 | 1,887 | 1,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 75 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,618 | -15,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 10,446 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -12,100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,649 | -8,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -509 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,378 | -8,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,267 | 16,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,888 | 9,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
