四半期報告書-第83期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,012 | 1,416 |
減価償却費 | 245 | 287 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | -80 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -4 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 12 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -103 | 169 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -90 |
支払利息 | 14 | 17 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10 | 2,557 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 58 | 610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | -1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,941 | -4,354 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,346 | 1,153 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 870 | 1,046 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -329 | -2,770 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 0 | -14 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -8 | -4 |
小計 | 2,070 | -85 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 90 |
利息の支払額 | -14 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,315 | -867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 823 | -880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -4,500 |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,500 |
有価証券の償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -430 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 74 | - |
貸付けによる支出 | -253 | |
貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -510 | -612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -958 | -1,781 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,088 | 13,307 |