大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,012 | 1,416 |
| 減価償却費 | 245 | 287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -90 |
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | 2,557 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 58 | 610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,941 | -4,354 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,346 | 1,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 870 | 1,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -329 | -2,770 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | -14 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 小計 | 2,070 | -85 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 90 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| 貸付けによる支出 | -253 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -510 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958 | -1,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,088 | 13,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
