大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,416 | 1,924 |
| 減価償却費 | 287 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -261 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 169 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -83 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,557 | 16,368 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 610 | -409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,354 | -2,833 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,153 | 4,653 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,046 | -1,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,770 | 1,672 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14 | 4 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 小計 | -85 | 19,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 83 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -880 | 19,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -9,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 4,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -253 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -13,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -612 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,781 | 5,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,762 | 20,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
