大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924 | 1,261 |
| 減価償却費 | 250 | 238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -262 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -267 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -78 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,368 | -3,069 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -409 | 707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,833 | -190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,653 | -1,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,047 | 693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,672 | -1,240 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | -44 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 小計 | 19,963 | -3,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 77 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,725 | -3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,800 | -17,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 12,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,500 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,621 | -6,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -766 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,338 | -11,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,168 | 13,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
