四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,924 | 1,261 |
減価償却費 | 250 | 238 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -261 | -262 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -267 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -78 |
支払利息 | 12 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,368 | -3,069 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -409 | 707 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2 | -8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,833 | -190 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,653 | -1,352 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,047 | 693 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,672 | -1,240 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4 | -44 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | 11 |
小計 | 19,963 | -3,302 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 77 |
利息の支払額 | -12 | -11 |
法人税等の支払額 | -308 | -746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,725 | -3,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,800 | -17,500 |
定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 12,800 |
有価証券の取得による支出 | -8,500 | -10,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 8,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -97 | -26 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 32 | 276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,621 | -6,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -766 | -868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,338 | -11,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,168 | 13,849 |