大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,261 | -264 |
| 減価償却費 | 238 | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -289 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 2,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -94 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,069 | -7,829 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 707 | 168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 424 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,352 | 733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 693 | 1,312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,240 | 93 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -44 | -43 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 小計 | -3,302 | -3,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 94 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,982 | -3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,500 | -8,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,800 | 7,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,467 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -868 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,318 | -5,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,830 | 15,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
