四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,261 | -264 |
減価償却費 | 238 | 229 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -262 | -289 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 19 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | 2,003 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -94 |
支払利息 | 11 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,069 | -7,829 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 707 | 168 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8 | -18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190 | 424 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,352 | 733 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 693 | 1,312 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,240 | 93 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -44 | -43 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11 | -3 |
小計 | -3,302 | -3,567 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 94 |
利息の支払額 | -11 | -9 |
法人税等の支払額 | -746 | -246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,982 | -3,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17,500 | -8,510 |
定期預金の払戻による収入 | 12,800 | 7,500 |
有価証券の取得による支出 | -10,000 | -6,000 |
有価証券の償還による収入 | 8,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -26 | -68 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 43 |
貸付金の回収による収入 | 276 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,467 | -1,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -868 | -842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,318 | -5,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,830 | 15,234 |