大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -264 | 521 |
| 減価償却費 | 229 | 227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -270 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,003 | -961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -89 |
| 支払利息 | 9 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,829 | 12,308 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 168 | 442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | -3,651 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 733 | -32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,312 | -503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93 | 2,900 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -43 | -18 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 小計 | -3,567 | 10,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 89 |
| 利息の支払額 | -9 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,729 | 10,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,510 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 115 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -842 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -9,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,595 | 518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,599 | 12,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
