大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521 | 1,626 |
| 減価償却費 | 227 | 256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | -268 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -961 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -121 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,308 | 12,105 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 442 | -178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,651 | 388 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -32 | 493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -503 | -731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,900 | -3,477 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18 | -82 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 小計 | 10,820 | 9,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 120 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,452 | 8,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 637 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -8,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -810 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,810 | -9,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518 | -2,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,118 | 15,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
