大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,626 | 1,021 |
| 減価償却費 | 256 | 232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168 | -71 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | -262 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -149 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,105 | 6,160 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -178 | -346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388 | -544 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 493 | 583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -731 | 1,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,477 | 1,524 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -82 | -25 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 小計 | 9,196 | 9,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 147 |
| 利息の支払額 | -15 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,892 | 8,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 0 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,100 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -929 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,029 | -4,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,680 | 4,594 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,887 | 14,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
