大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 887 | 2,033 |
| 減価償却費 | 466 | 478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 1,591 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -77 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | -1,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -169 |
| 支払利息 | 20 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,760 | 12,918 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 292 | 320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -6,146 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 327 | -1,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 510 | 3,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | 670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177 | -62 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 小計 | -20,721 | 12,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 169 |
| 利息の支払額 | -20 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,136 | 12,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,510 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,500 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 190 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,933 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,185 | |
| 配当金の支払額 | -842 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,971 | -3,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,230 | 6,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,599 | 18,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
