大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,033 | 2,789 |
| 減価償却費 | 478 | 519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -130 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34 | -164 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,538 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -225 |
| 支払利息 | 29 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,918 | 2,480 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 320 | -503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,146 | 758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,073 | 848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,993 | -3,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 670 | -1,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | -221 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | -12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 小計 | 12,895 | 168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 225 |
| 利息の支払額 | -29 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,279 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 637 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | 1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | -5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,944 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -810 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,710 | -9,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,968 | -8,391 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,568 | 10,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
