大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,789 | 2,708 |
| 減価償却費 | 519 | 498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | -177 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -164 | -65 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -131 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -282 |
| 支払利息 | 32 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,480 | -13,254 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -503 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | 2,467 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 848 | -415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,657 | 2,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,692 | 1,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -221 | 956 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12 | |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 小計 | 168 | -4,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 282 |
| 利息の支払額 | -32 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 7,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,936 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | 3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,944 | － |
| 自己株式の売却による収入 | | 4 |
| 配当金の支払額 | -929 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,972 | 2,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,391 | -3,288 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,177 | 6,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
