大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,674 | 887 |
| 減価償却費 | 486 | 466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | 24 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -101 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -36 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -32 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | 1,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -166 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,990 | -24,760 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,242 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,895 | 130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,978 | 327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 817 | 168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -857 | 687 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7 | 1 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 小計 | -5,120 | -20,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 166 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,202 | -21,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -8,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,800 | 9,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,300 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,800 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 43 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,609 | 2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -875 | -1,185 |
| 配当金の支払額 | -868 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | 8,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,337 | -9,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,830 | 11,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
