有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,953 | 2,674 |
減価償却費 | 511 | 486 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -73 | -56 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 8 | -101 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 6 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -6 | -32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -240 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -158 |
支払利息 | 23 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -129 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,001 | -8,990 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 13 | 1,242 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5 | -25 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,595 | 1,895 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,806 | -1,978 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,270 | 817 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,393 | -857 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | 7 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -36 | 12 |
小計 | 18,323 | -5,120 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 158 |
利息の支払額 | -23 | -21 |
法人税等の支払額 | -744 | -1,218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,705 | -6,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -22,800 | -21,000 |
定期預金の払戻による収入 | 19,000 | 23,800 |
有価証券の取得による支出 | -15,500 | -15,300 |
有価証券の償還による収入 | 13,000 | 15,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -232 | -130 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 169 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 52 | 287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,533 | 3,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | | -875 |
配当金の支払額 | -766 | -868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -1,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,405 | -4,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,168 | 20,830 |