大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,818 | 5,577 |
| 減価償却費 | 556 | 592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -45 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -144 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 固定資産除却損 | 41 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,685 | -5,921 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,206 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,318 | 2,639 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,497 | -3,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 326 | -563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,804 | 326 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 154 | -171 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 64 | -3 |
| 小計 | 6,109 | -474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 144 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,886 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,336 | -1,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163 | 872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,187 | -746 |
| 配当金の支払額 | -419 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,050 | 8,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
