有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,818 | 5,577 |
減価償却費 | 556 | 592 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -65 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 21 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -45 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -60 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -144 |
支払利息 | 21 | 27 |
固定資産除却損 | 41 | 203 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,685 | -5,921 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -4,206 | 189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,318 | 2,639 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,497 | -3,153 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 326 | -563 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,804 | 326 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 154 | -171 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 64 | -3 |
小計 | 6,109 | -474 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 144 |
利息の支払額 | -21 | -27 |
法人税等の支払額 | -1,886 | -1,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,336 | -1,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -740 | -1,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -504 |
投資有価証券の売却による収入 | 533 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 2,500 |
貸付けによる支出 | -5 | |
貸付金の回収による収入 | 52 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163 | 872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,187 | -746 |
配当金の支払額 | -419 | -525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -1,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -433 | -2,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,050 | 8,729 |