大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,577 | 5,626 |
| 減価償却費 | 592 | 510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -163 |
| 支払利息 | 27 | 28 |
| 固定資産除却損 | 203 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,921 | 2,266 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 189 | 2,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,639 | -1,689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,153 | 690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -563 | 723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | 887 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -171 | -10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -622 |
| 小計 | -474 | 11,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 162 |
| 利息の支払額 | -27 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -2,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | 8,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 872 | -2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -746 | |
| 配当金の支払額 | -525 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,321 | 6,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,729 | 15,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
