大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,626 | 3,666 |
| 減価償却費 | 510 | 578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -141 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 265 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -170 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 固定資産除却損 | 23 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,266 | -926 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,980 | 321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,689 | 1,507 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 690 | -1,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 723 | 181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 887 | -3,089 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10 | -18 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -622 | -5 |
| 小計 | 11,109 | 1,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 170 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,265 | -1,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,977 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -256 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | 642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -510 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,359 | -325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,088 | 14,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
