大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,666 | 3,953 |
| 減価償却費 | 578 | 511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | -73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -47 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 418 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -150 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -412 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | 19,001 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 321 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,507 | -6,595 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,038 | 1,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 181 | -2,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,089 | 2,393 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 小計 | 1,134 | 18,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 150 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,627 | -744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353 | 17,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -22,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 19,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -256 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 642 | -6,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -612 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | 10,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,762 | 25,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
