キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -98億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,496 | -132 | -414 | 1,364 | -287 | 6,840 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,343 | 94 | -403 | 8,437 | -74 | 14,874 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,964 | -15,057 | -386 | -5,093 | -47 | 9,394 | 通期 | 9,883 | -14,761 | -402 | -4,878 | -53 | 9,592 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,232 | 65 | -353 | -2,167 | -35 | 7,072 | 3Q | -6,362 | 8,647 | -354 | 2,285 | -67 | 11,524 | 通期 | -5,202 | 14,231 | -354 | 9,029 | -93 | 18,267 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,624 | -2,649 | -353 | -1,025 | -66 | 16,888 | 通期 | 2,953 | -3,327 | -353 | -374 | -237 | 17,539 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,301 | -8,629 | -862 | -7,328 | -44 | 9,348 | 通期 | 5,943 | -8,179 | -863 | -2,236 | -440 | 14,439 |
| 2014年 3月期 連/個 | 2Q | -5,957 | 8,752 | -339 | 2,795 | -302 | 16,895 | 通期 | -10,268 | 6,085 | -1,132 | -4,183 | -398 | 9,068 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -12,382 | -646 | 15,724 | -13,028 | -194 | 11,764 | 通期 | 3,998 | 3,046 | -328 | 7,044 | -551 | 15,784 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,822 | -6,986 | -367 | -4,164 | -1,015 | 11,253 | 通期 | -1,697 | -2,234 | -367 | -3,931 | -3,057 | 11,484 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -35 | -630 | -419 | -665 | -644 | 10,398 | 通期 | 4,336 | -3,163 | -1,607 | 1,173 | -748 | 11,050 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -1,677 | -1,187 | -881 | -2,864 | -715 | 7,304 | 通期 | -1,922 | 872 | -1,271 | -1,050 | -1,185 | 8,729 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 823 | -1,271 | -511 | -448 | -1,372 | 7,770 | 通期 | 8,977 | -2,106 | -511 | 6,871 | -1,905 | 15,088 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -880 | -287 | -613 | -1,167 | -455 | 13,307 | 通期 | -353 | 642 | -614 | 289 | -608 | 14,762 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 19,725 | -13,621 | -766 | 6,104 | -147 | 20,100 | 通期 | 17,705 | -6,533 | -766 | 11,172 | -286 | 25,168 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -3,982 | -6,467 | -868 | -10,449 | -47 | 13,849 | 通期 | -6,202 | 3,609 | -1,744 | -2,593 | -157 | 20,830 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -3,729 | -1,023 | -842 | -4,752 | -74 | 15,234 | 通期 | -21,136 | 2,933 | 8,971 | -18,203 | -136 | 11,599 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 10,452 | -123 | -9,810 | 10,329 | -265 | 12,118 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 14億9600万
- 2009年3月（連） +457.69%
- 83億4300万
- 2010年3月（連） +18.46%
- 98億8300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -52億200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 29億5300万
- 2013年3月（連） +101.25%
- 59億4300万
- 2014年3月（個） マイ転
- -102億6800万
- 2015年3月（個） プラ転
- 39億9800万
- 2016年3月（個） マイ転
- -16億9700万
- 2017年3月（個） プラ転
- 43億3600万
- 2018年3月（個） マイ転
- -19億2200万
- 2019年3月（個） プラ転
- 89億7700万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3億5300万
- 2021年3月（個） プラ転
- 177億500万
- 2022年3月（個） マイ転
- -62億200万
- 2023年3月（個） -240.79%
- -211億3600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億3200万
- 2009年3月（連）資金回収
- 9400万
- 2010年3月（連）資金投入
- -147億6100万
- 2011年3月（連）資金回収
- 142億3100万
- 2012年3月（連）資金投入
- -33億2700万
- 2013年3月（連）投入+145.84%
- -81億7900万
- 2014年3月（個）資金回収
- 60億8500万
- 2015年3月（個）回収-49.94%
- 30億4600万
- 2016年3月（個）資金投入
- -22億3400万
- 2017年3月（個）投入+41.58%
- -31億6300万
- 2018年3月（個）資金回収
- 8億7200万
- 2019年3月（個）資金投入
- -21億600万
- 2020年3月（個）資金回収
- 6億4200万
- 2021年3月（個）資金投入
- -65億3300万
- 2022年3月（個）資金回収
- 36億900万
- 2023年3月（個）回収-18.73%
- 29億3300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億5300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億6300万
- 2014年3月（個）返済還元
- -11億3200万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3億2800万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億6700万
- 2017年3月（個）返済還元
- -16億700万
- 2018年3月（個）返済還元
- -12億7100万
- 2019年3月（個）返済還元
- -5億1100万
- 2020年3月（個）返済還元
- -6億1400万
- 2021年3月（個）返済還元
- -7億6600万
- 2022年3月（個）返済還元
- -17億4400万
- 2023年3月（個）資金調達
- 89億7100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 13億6400万
- 2009年3月（連） +518.55%
- 84億3700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -48億7800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 90億2900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億7400万
- 2013年3月（連） -497.86%
- -22億3600万
- 2014年3月（個） -87.08%
- -41億8300万
- 2015年3月（個） プラ転
- 70億4400万
- 2016年3月（個） マイ転
- -39億3100万
- 2017年3月（個） プラ転
- 11億7300万
- 2018年3月（個） マイ転
- -10億5000万
- 2019年3月（個） プラ転
- 68億7100万
- 2020年3月（個） -95.79%
- 2億8900万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 111億7200万
- 2022年3月（個） マイ転
- -25億9300万
- 2023年3月（個） -602.01%
- -182億300万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億8700万
- 2009年3月（連）減少-74.22%
- -7400万
- 2010年3月（連）減少-28.38%
- -5300万
- 2011年3月（連）増加+75.47%
- -9300万
- 2012年3月（連）増加+154.84%
- -2億3700万
- 2013年3月（連）増加+85.65%
- -4億4000万
- 2014年3月（個）減少-9.55%
- -3億9800万
- 2015年3月（個）増加+38.44%
- -5億5100万
- 2016年3月（個）増加+454.81%
- -30億5700万
- 2017年3月（個）減少-75.53%
- -7億4800万
- 2018年3月（個）増加+58.42%
- -11億8500万
- 2019年3月（個）増加+60.76%
- -19億500万
- 2020年3月（個）減少-68.08%
- -6億800万
- 2021年3月（個）減少-52.96%
- -2億8600万
- 2022年3月（個）減少-45.1%
- -1億5700万
- 2023年3月（個）減少-13.38%
- -1億3600万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 68億4000万
- 2009年3月（連） +117.46%
- 148億7400万
- 2010年3月（連） -35.51%
- 95億9200万
- 2011年3月（連） +90.44%
- 182億6700万
- 2012年3月（連） -3.99%
- 175億3900万
- 2013年3月（連） -17.67%
- 144億3900万
- 2014年3月（個） -37.2%
- 90億6800万
- 2015年3月（個） +74.06%
- 157億8400万
- 2016年3月（個） -27.24%
- 114億8400万
- 2017年3月（個） -3.78%
- 110億5000万
- 2018年3月（個） -21%
- 87億2900万
- 2019年3月（個） +72.85%
- 150億8800万
- 2020年3月（個） -2.16%
- 147億6200万
- 2021年3月（個） +70.49%
- 251億6800万
- 2022年3月（個） -17.24%
- 208億3000万
- 2023年3月（個） -44.32%
- 115億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.42%
- 2009年3月（連）
- 9.43%
- 2010年3月（連）
- 12.9%
- 2011年3月（連）
- -6.59%
- 2012年3月（連）
- 3.91%
- 2013年3月（連）
- 8.72%
- 2014年3月（個）
- -10.51%
- 2015年3月（個）
- 4.64%
- 2016年3月（個）
- -1.86%
- 2017年3月（個）
- 5.72%
- 2018年3月（個）
- -2%
- 2019年3月（個）
- 10.7%
- 2020年3月（個）
- -0.45%
- 2021年3月（個）
- 24.13%
- 2022年3月（個）
- -8.7%
- 2023年3月（個）
- -22.37%