大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,053 | 4,931 |
| 減価償却費 | 349 | 290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 48 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -176 |
| 支払利息 | 18 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -557 |
| 関係会社整理益 | -389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,185 | 2,752 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 907 | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,778 | -4,959 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 914 | 375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -274 | 2,108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 421 | 1,647 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -597 | -3,163 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -159 | -8 |
| 小計 | -10,369 | 4,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 175 |
| 利息の支払額 | -18 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,268 | 3,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,016 | -5,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,516 | 7,516 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,512 |
| 貸付けによる支出 | -506 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 63 |
| 関係会社の整理による支出 | -1,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 | 3,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -794 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -338 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,315 | 6,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,068 | 15,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
