有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,053 |
減価償却費 | 349 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -60 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -168 |
支払利息 | 18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 48 |
固定資産除却損 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -71 |
関係会社整理益 | -389 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,185 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,778 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 914 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -274 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 421 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -597 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -159 |
小計 | -10,369 |
利息及び配当金の受取額 | 170 |
利息の支払額 | -18 |
法人税等の支払額 | -51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -8,016 |
定期預金の払戻による収入 | 12,516 |
有価証券の取得による支出 | -6,500 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -387 |
有形固定資産の売却による収入 | 262 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 |
貸付けによる支出 | -506 |
貸付金の回収による収入 | 12 |
関係会社の整理による支出 | -1,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | -794 |
自己株式の売却による収入 | 0 |
配当金の支払額 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,068 |