大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 579 | 1,051 |
| 減価償却費 | 225 | 258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -644 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -273 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -35 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,014 | 10,380 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,002 | -1,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,832 | -4,179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -493 | -925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 537 | 1,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117 | 9 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15 | -7 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 57 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | -111 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 251 | -185 |
| 小計 | 3,200 | 5,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 644 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,538 | -24,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,718 | 19,546 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,800 | -19,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,800 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -300 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,327 | -8,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -510 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,267 | 17,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,539 | 14,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
