大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,106 | 579 |
| 減価償却費 | 319 | 225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 40 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 193 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -130 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 3 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -76 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,350 | 2,014 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 355 | 2,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,460 | -1,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,372 | -493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,581 | 537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 267 | -117 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 194 | 15 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -159 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | 119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -251 | 251 |
| 小計 | -5,247 | 3,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 130 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | 2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,218 | -9,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,518 | 7,718 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,500 | -4,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,500 | 3,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,231 | -3,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,674 | -727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,592 | 18,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,267 | 17,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
