大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 729 | 2,106 |
| 減価償却費 | 457 | 319 |
| 減損損失 | 457 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -139 |
| 支払利息 | 17 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 45 |
| 固定資産除却損 | 7 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -33 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37 |
| 会員預り金の返還による支出 | -151 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,653 | -15,350 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12,962 | 355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,290 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,348 | 9,460 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,188 | 1,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,848 | -3,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -187 | 267 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 839 | 194 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13 | -159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -251 |
| 小計 | 9,918 | -5,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 143 |
| 利息の支払額 | -17 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,883 | -5,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37,418 | -18,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,628 | 31,518 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,200 | -11,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 334 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,761 | 14,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,281 | 8,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,874 | 9,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,592 | 18,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
