大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 724 | 729 |
| 減価償却費 | 490 | 457 |
| 減損損失 | － | 457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | -505 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -312 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -146 |
| 支払利息 | 73 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253 | 55 |
| 固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -30 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -33 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -40 | 1 |
| 会員預り金の返還による支出 | -180 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,220 | 7,653 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,458 | 12,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | 1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,710 | -4,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,922 | -11,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,211 | 1,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,315 | -187 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -464 | 839 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 64 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -406 | 126 |
| 小計 | 11,420 | 9,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 142 |
| 利息の支払額 | -73 | -17 |
| 特別退職金の支払額 | -3,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -32 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,343 | 9,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,838 | -37,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,828 | 23,628 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100 | -2,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 334 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -14,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,034 | -5,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,840 | 14,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,874 | 9,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
