大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,931 | 4,759 |
| 減価償却費 | 290 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128 | -245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -34 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 80 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -157 |
| 支払利息 | 64 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,752 | -8,213 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 818 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,959 | 5,027 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 375 | -547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,108 | -1,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,647 | 1,154 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,163 | 12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | 47 |
| 小計 | 4,034 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 157 |
| 利息の支払額 | -64 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,998 | -1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,506 | -14,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,516 | 14,512 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -3,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,512 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,046 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -321 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,716 | -4,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,784 | 11,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
