大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,759 | 4,818 |
| 減価償却費 | 288 | 556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -135 |
| 支払利息 | 29 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,213 | 4,685 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -463 | -4,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,027 | -4,318 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -547 | 2,497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,330 | 326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,154 | 1,804 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12 | 195 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 47 | 64 |
| 小計 | 58 | 6,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 135 |
| 利息の支払額 | -29 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,883 | -1,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | 4,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,006 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,512 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 533 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -3,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,187 |
| 配当金の支払額 | -363 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -1,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,300 | -433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,484 | 11,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
