営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末残高から26億96百万円増加し、117億64百万円となりました。なお、平成26年3月期第2四半期は四半期連結財務諸表を作成しているため、比較分析は行っておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、△123億82百万円となりました。その主な要因は売上債権の増加によるものであります。

2014/11/13 10:58