営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末残高から45億31百万円減少し、112億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の△123億82百万円に対し28億22百万円となりました。その主な要因は売上債権の減少によるものであります。

2015/11/12 9:48