営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末残高から37億46百万円減少し、73億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の△35百万円に対し△16億77百万円となりました。その主な要因は売上債権の増加によるものであります。

2017/11/09 16:06