三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 141,318 | 41,549 |
| 減価償却費 | 20,792 | 19,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,967 | -2,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,014 |
| 支払利息 | 4,630 | 3,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,131 | -493,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,595 | 25,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80,632 | 3,174 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 106,623 |
| その他 | -48,775 | -47,882 |
| 小計 | -452,269 | -345,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,224 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -4,630 | -5,116 |
| 法人税等の支払額 | -8,077 | -9,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,752 | -358,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 345,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -15,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,873 | 3,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,124 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,737 | 2,809 |
| その他 | -987 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,908 | -11,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -20,462 | -27,444 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,133 | 671,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,290 | 300,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,034 | 1,140,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,325 | 993,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
