営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が456百万円減少し、期末残高は1,146百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は185百万円(前期は787百万円の獲得)となりました。これは、主として売上債権が252百万円増加したことによるものであります。

2017/09/28 10:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が456百万円減少し、期末残高は1,146百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、185百万円の使用(前期は787百万円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、238百万円の使用(前期は8百万円の使用)となりました。

2017/09/28 10:55