有価証券報告書-第66期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,706,198 | 2,864,023 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 355,601 | 419,728 |
リース投資資産(純額) | 57,903 | 27,398 |
未成工事支出金 | 2,146 | - |
商品 | 10,798 | 13,234 |
原材料及び貯蔵品 | 13,888 | 14,074 |
販売用不動産 | 546,700 | 534,563 |
未収消費税等 | 20,227 | 13,815 |
営業貸付金 | 423,624 | - |
未収入金 | 35,159 | 18,182 |
その他の流動資産 | 85,329 | 39,550 |
貸倒引当金 | -495,126 | -27,168 |
流動資産合計 | 3,762,451 | 3,917,404 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
有形固定資産合計 | 2,589,558 | 3,829,271 |
建物及び構築物(純額) | 625,079 | 762,406 |
機械装置及び運搬具(純額) | 33,129 | 45,224 |
工具 | 13,703 | 11,901 |
土地 | 1,917,645 | 3,009,739 |
無形固定資産 | ||
賃貸資産 | ||
その他 | 8,940 | 8,108 |
無形固定資産合計 | 8,940 | 8,108 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 102,496 | 85,922 |
関係会社株式 | 657,549 | 1,048,919 |
長期貸付金 | 168,300 | 383,550 |
長期未収入金 | 1,162,604 | 40,637 |
投資不動産(純額) | - | - |
破産更生債権等 | 1,923,799 | 1,923,918 |
仮差押 | 567,892 | - |
その他の投資 | 183,785 | 440,125 |
貸倒引当金 | -2,374,398 | -2,536,363 |
投資その他の資産合計 | 2,392,031 | 1,386,710 |
固定資産合計 | 4,990,529 | 5,224,089 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 8,752,981 | 9,141,494 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 254,182 | 302,920 |
未払法人税等 | 22,128 | 8,808 |
未払消費税等 | 11,289 | 1,259 |
賞与引当金 | 5,514 | 4,186 |
ポイント引当金 | 18,585 | 21,012 |
その他の流動負債 | 274,932 | 259,168 |
流動負債合計 | 586,633 | 597,354 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 188,384 | 204,090 |
役員退職慰労引当金 | 5,978 | 6,340 |
資産除去債務 | - | 1,988 |
その他の固定負債 | 333,106 | 329,126 |
固定負債合計 | 527,469 | 541,546 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 1,114,102 | 1,138,900 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 11,769,273 | 5,650,811 |
利益剰余金 | -6,998,940 | -482,408 |
自己株式 | -604,076 | -604,076 |
株主資本合計 | 7,666,256 | 8,064,325 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -27,377 | -28,626 |
土地再評価差額金 | - | -6,153 |
為替換算調整勘定 | - | -26,953 |
その他の包括利益累計額合計 | -27,377 | -61,732 |
純資産合計 | 7,638,878 | 8,002,593 |
負債純資産合計 | 8,752,981 | 9,141,494 |
個別決算
勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,742,850 | 2,015,343 |
売掛金 | 5,387 | 951 |
営業未収入金 | 379,514 | 42,266 |
材料貯蔵品 | 12 | 6 |
販売用不動産 | 513,656 | 509,888 |
前払費用 | 3,873 | 14,724 |
未収入金 | 44,208 | 16,621 |
未収消費税等 | 18,281 | 7,002 |
関係会社短期貸付金 | 8,000 | - |
営業貸付金 | 423,624 | - |
リース投資資産 | 107,062 | 48,387 |
その他 | 9,626 | 141 |
貸倒引当金 | -794,907 | -26,884 |
流動資産合計 | 2,461,190 | 2,628,450 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,085,400 | 1,260,263 |
減価償却累計額 | -139,719 | -162,585 |
減損損失累計額 | -576,541 | -576,541 |
建物(純額) | 369,139 | 521,136 |
構築物 | ||
機械及び装置 | 19,427 | 30,449 |
減価償却累計額 | -12,500 | -15,994 |
減損損失累計額 | -6,927 | -13,273 |
機械及び装置(純額) | 0 | 1,181 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 10,324 | 11,334 |
減価償却累計額 | -6,860 | -7,280 |
減損損失累計額 | -3,464 | -3,464 |
車両運搬具(純額) | 0 | 589 |
工具 | 13,393 | 14,263 |
減価償却累計額 | -5,537 | -5,781 |
減損損失累計額 | -7,856 | -7,856 |
工具 | 0 | 626 |
土地 | 1,177,167 | 2,269,261 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 1,546,307 | 2,792,794 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 97,423 | 81,149 |
関係会社株式 | 1,249,500 | 1,854,991 |
長期営業未収入金 | - | 402,904 |
出資金 | 70 | 70 |
長期未収入金 | 1,142,977 | 69,739 |
関係会社出資金 | 1,680,034 | - |
長期貸付金 | 168,300 | 230,700 |
関係会社長期貸付金 | 1,375,000 | 1,383,000 |
長期営業貸付金 | - | 420,390 |
差入保証金 | 10,585 | 10,585 |
破産更生債権等 | 1,923,799 | 1,923,918 |
投資不動産 | - | - |
減価償却累計額 | - | - |
減損損失累計額 | - | - |
投資不動産(純額) | - | - |
その他 | 6,305 | 6,460 |
貸倒引当金 | -2,892,392 | -3,836,491 |
投資その他の資産合計 | 4,761,604 | 2,547,418 |
固定資産合計 | 6,307,912 | 5,340,212 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 8,769,102 | 7,968,662 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 179,401 | 78,282 |
未払法人税等 | 16,608 | 4,169 |
前受金 | 685 | 4,547 |
預り金 | 19,723 | 594 |
賞与引当金 | 733 | 300 |
前受収益 | 8,263 | 4,789 |
その他 | 74 | - |
流動負債合計 | 225,489 | 92,684 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 23,472 | 27,076 |
役員退職慰労引当金 | 500 | 873 |
退職給付引当金 | 283 | 1,378 |
資産除去債務 | - | 1,988 |
固定負債合計 | 24,255 | 31,316 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 249,744 | 124,000 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,612,597 | 4,612,597 |
その他資本剰余金 | 7,156,675 | 1,038,213 |
資本剰余金合計 | 11,769,273 | 5,650,811 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -6,118,462 | -673,541 |
利益剰余金合計 | -6,118,462 | -673,541 |
自己株式 | -604,076 | -604,076 |
株主資本合計 | 8,546,734 | 7,873,193 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -27,377 | -28,531 |
その他の包括利益累計額合計 | -27,377 | -28,531 |
純資産合計 | 8,519,357 | 7,844,662 |
負債純資産合計 | 8,769,102 | 7,968,662 |