有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,491 | 9,652 |
| 減価償却費 | 738 | 912 |
| 減損損失 | 188 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | 69 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 945 | △1,913 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,216 | 692 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △631 | △51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △842 | △237 |
| 支払利息 | 6 | 25 |
| 為替差損益(△は益) | - | 11 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △248 | - |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,105 | △37 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18 |
| 会員権評価損 | 5 | - |
| 補助金収入 | △6 | △396 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △155 | △54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,628 | 4,134 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △342 | 66 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,154 | △496 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,007 | △3,570 |
| その他 | 516 | △431 |
| 小計 | 826 | 8,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 564 |
| 利息の支払額 | △5 | △24 |
| 補助金の受取額 | 6 | 396 |
| 法人税等の支払額 | △3,588 | △2,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,470 | 6,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,699 | △4,644 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 409 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △54 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,213 | △1,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,941 | 1,595 |
| 子会社株式の取得による支出 | △22 | △0 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 49 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △213 |
| 貸付けによる支出 | △928 | △146 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △9 | △32 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △43 |
| その他 | △6 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,030 | △4,480 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 2,887 | 1,183 |
| 借入金の返済による支出 | - | △90 |
| 配当金の支払額 | △181 | △136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,705 | 956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △71 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,793 | 3,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,898 | 18,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56 | 1,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,161 | ※1 22,749 |