有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,544 | 5,882 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,234 |
| 減損損失 | 43 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △149 | 120 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | 1,189 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △71 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △287 | △270 |
| 支払利息 | 19 | 28 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | 1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △2,614 |
| 会員権評価損 | - | 10 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,779 | △3,913 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 835 | △683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,876 | 4,246 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 782 | 960 |
| その他 | △397 | △3,014 |
| 小計 | 10,677 | 3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 296 |
| 利息の支払額 | △18 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △2,558 | △2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,424 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,978 | △6,736 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 1,148 |
| 固定資産の除却による支出 | △24 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 2,614 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △87 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 93 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △15 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △128 | △128 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| その他 | △299 | △291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,268 | △3,384 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 612 | 6,988 |
| 借入金の返済による支出 | △215 | △233 |
| 配当金の支払額 | △158 | △317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 6,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,354 | 4,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,655 | 33,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,054 | ※ 37,802 |