利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により使用した資金はマイナス16億23百万円(前期は16億45百万円の資金使用)となりました。主な要因は、その他のたな卸資産の減少3億41百万円、未成工事支出金の減少1億68百万円などによるキャッシュ・フローの増加の一方、仕入債務の減少11億27百万円、未収入金の増加10億28百万円などによるキャッシュ・フローの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金はマイナス3億90百万円(前期は42百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入1億37百万円、有形固定資産の取得による支出5億8百万円等によるものです。

2017/12/22 15:07