営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます)の残高は、前連結会計年度末に比ベ9億94百万円減少し、当連結会計年度末には15億89百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金はマイナス16億23百万円(前期は16億45百万円の資金使用)となりました。主な要因は、その他のたな卸資産の減少3億41百万円、未成工事支出金の減少1億68百万円などによるキャッシュ・フローの増加の一方、仕入債務の減少11億27百万円、未収入金の増加10億28百万円などによるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2017/12/22 15:07