ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,953 | 919,995 |
| 減価償却費 | 222,981 | 194,500 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -55,642 | -145,921 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,991 | 1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,287 | -61,418 |
| 支払利息 | 18,650 | 10,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 88 |
| 固定資産除却損 | 7,005 | 1,162 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -109,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,893,608 | 255,922 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 59,285 | -166,846 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 477,709 | -147,292 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -615,700 | 527,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,636,642 | -75,702 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -35,332 | 1,188,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,770 | 59,825 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 248 | -49,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,522 | 188,948 |
| その他 | -483,430 | -211,458 |
| 小計 | 2,670,707 | 2,380,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,287 | 61,418 |
| 利息の支払額 | -18,650 | -10,526 |
| 法人税等の支払額 | -663,619 | -35,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,725 | 2,395,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,925 | -36,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,952 | -37,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,737 | -74,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,518 | -134,230 |
| 配当金の支払額 | -47,318 | -47,318 |
| 自己株式の売却による収入 | 168,736 | 134,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,100 | -1,446,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063,888 | 873,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,066 | 2,927,998 |
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