ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,758 | 1,187,108 |
| 減価償却費 | 189,666 | 189,606 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -73,122 | -308,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,068 | -54,461 |
| 受取保険金 | － | -7,851 |
| 支払利息 | 15,202 | 17,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -817 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,650 | 1,603,336 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -263,712 | -545,089 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 182,643 | 411,986 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -909,474 | 1,081,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,424 | -521,346 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 429,189 | 504,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,972 | -150,748 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 213 | -8,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -125,147 | 475,373 |
| その他 | -253,421 | -11,752 |
| 小計 | 1,559,568 | 3,864,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,068 | 54,461 |
| 保険金の受取額 | － | 7,851 |
| 利息の支払額 | -15,202 | -17,510 |
| 法人税等の支払額 | -459,187 | -526,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,247 | 3,382,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,052 | -78,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -1,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -63,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,750 | -134,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -47,318 | -47,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,318 | -47,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,179 | 3,200,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,994,539 | 6,117,066 |
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