ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月11日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,622,706 | 1,965,302 |
| 減価償却費 | 388,939 | 387,642 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 973,500 | 1,090,669 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,002 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,666 | 16,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,641 | -82,704 |
| 受取保険金 | -147,839 | -8,097 |
| 支払利息 | 30,253 | 29,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | -328 |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826,140 | -515,658 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 49,710 | -258,437 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 187,803 | 2,588,982 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -401,121 | -384,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732,507 | 106,911 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 253,030 | 1,831,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,678 | 53,135 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 49,909 | -11,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -876,105 | 246,981 |
| その他 | -45,934 | -360,131 |
| 小計 | 3,536,199 | 6,695,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,641 | 82,704 |
| 保険金の受取額 | 147,839 | 8,097 |
| 利息の支払額 | -30,253 | -29,802 |
| 法人税等の支払額 | -788,351 | -526,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973,075 | 6,229,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,253 | -175,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,035 | 8,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,052 | -10,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,993 | -64,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,263 | -242,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -94,636 | -94,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,636 | -94,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,176 | 5,892,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916,536 | 8,809,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
