利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等があるものの、売上債権の減少等により、13億36百万円(前年同期は△3億46百万円であり、これと比較すると16億82百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、本社新社屋の建設に伴う支出等により、△3億89百万円(前年同期は4百万円であり、3億94百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、△4億86百万円(前年同期は△85百万円であり、これと比較すると4億円の減少)となりました。

2015/11/06 11:35