財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、本社新社屋の建設に伴う支出等により、△3億89百万円(前年同期は4百万円であり、3億94百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、△4億86百万円(前年同期は△85百万円であり、これと比較すると4億円の減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期会計期間末残高は、前年同期比3億91百万円(38.0%)増の14億20百万円となりました。

2015/11/06 11:35