財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、本社社屋の新築に伴う有形固定資産の取得による支出等により、△6億15百万円(前期比6億26百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入があるものの、短期借入金の純減少額や長期借入金の返済による支出等により、△6億18百万円(前期比8億3百万円の減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前期比9億16百万円(95.5%)増の18億76百万円となりました。

2016/06/29 13:02