営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額等があるものの、税引前当期純利益や売上債権の減少額および未成工事受入金の増加額等により、21億50百万円(前期比28億44百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、本社社屋の新築に伴う有形固定資産の取得による支出等により、△6億15百万円(前期比6億26百万円の減少)となりました。

2016/06/29 13:02

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に含めておりました「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた4,208千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」5,441千円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」△1,232千円として組み替えております。

2016/06/29 13:02