利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等があるものの、仕入債務の減少等により、△11億50百万円(前年同期は13億36百万円であり、これと比較すると24億86百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、△19百万円(前年同期は△3億89百万円であり、3億70百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額があるものの、配当金の支払等により、△15百万円(前年同期は△4億86百万円であり、これと比較すると4億70百万円の増加)となりました。

2016/11/08 11:17