財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、△19百万円(前年同期は△3億89百万円であり、3億70百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額があるものの、配当金の支払等により、△15百万円(前年同期は△4億86百万円であり、これと比較すると4億70百万円の増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期会計期間末残高は、前年同期比7億29百万円(51.3%)減の6億91百万円となりました。

2016/11/08 11:17