利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、立替金の増加があるものの、売上債権の減少等により、25億56百万円(前年同期は△11億50百万円であり、これと比較すると37億7百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により、△3億32百万円(前年同期は△19百万円であり、△3億13百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額等により、△10億20百万円(前年同期は△15百万円であり、これと比較すると10億5百万円の減少)となりました。

2017/11/08 9:41