財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により、△3億32百万円(前年同期は△19百万円であり、△3億13百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額等により、△10億20百万円(前年同期は△15百万円であり、これと比較すると10億5百万円の減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期会計期間末残高は、前年同期比16億4百万円(232.1%)増の22億95百万円となりました。

2017/11/08 9:41